有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,561 | 26,229 |
| 減価償却費 | 50,914 | 51,925 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 132 | △420 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 738 | △1,718 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △574 | - |
| 支払利息 | 139 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 30 |
| 地上権設定等補償料 | △29,680 | △5,679 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,824 | 4,379 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88 | 171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,632 | △6,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,648 | △1,281 |
| その他 | △428 | △40,165 |
| 小計 | 77,060 | 27,163 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △125 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,495 | △15,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,441 | 11,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,505 | △23,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | - |
| 地上権設定等による収入 | 29,680 | 5,679 |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,702 | △18,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,552 | - |
| リース債務の返済による支出 | △831 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,383 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,760 | △6,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,545 | 292,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 292,305 | ※1 286,232 |
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