有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,571 | 27,944 |
| 減価償却費 | 42,483 | 46,634 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △192 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 570 | 1,270 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 421 | 993 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143 | 1,127 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △121 | △2,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △333 | 1,826 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,146 | △3,993 |
| その他 | 15,092 | △4,678 |
| 小計 | 83,683 | 68,968 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △2,667 | △5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,019 | 63,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,063 | △53,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,609 |
| その他 | 2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,061 | △61,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,958 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,162 | 333,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 333,120 | ※1 335,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
