有価証券報告書-第57期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | 当事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 833,710 | 844,876 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,281 | △54,465 |
| 人件費の支出 | △284,702 | △266,314 |
| その他の営業支出 | △366,517 | △434,395 |
| 小計 | 135,209 | 89,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △25,544 | △22,007 |
| 書替預託金収入 | 18,250 | 3,000 |
| その他の収入 | 144,236 | 131,638 |
| その他の支出 | △44,825 | △37,620 |
| 法人税等の支払額 | △47,400 | △35,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,925 | 129,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,139 | △9,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,139 | △9,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,010 | △159,600 |
| リース債務の返済による支出 | △2,407 | △5,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,417 | △145,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,631 | △25,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,111 | 63,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,480 | ※ 38,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
