有価証券報告書-第62期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 826,223 | 898,292 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △43,933 | △47,535 |
| 人件費の支出 | △249,518 | △278,757 |
| その他の営業支出 | △365,180 | △414,683 |
| 小計 | 167,590 | 157,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △10,874 | △8,132 |
| 書替預託金収入 | 12,000 | 10,000 |
| 消費税等の支払額 | △90,210 | △54,282 |
| その他の収入 | 138,613 | 122,447 |
| その他の支出 | △34,833 | △34,306 |
| 法人税等の支払額 | △91,078 | △64,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,208 | 128,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,207 | △30,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,207 | △30,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,258 | △192,284 |
| リース債務の返済による支出 | △6,261 | △6,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,519 | △198,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481 | △100,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,127 | 262,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 262,609 | ※ 162,206 |
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