有価証券報告書-第59期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 861,630 | 835,411 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △52,061 | △49,176 |
| 人件費の支出 | △255,989 | △245,810 |
| その他の営業支出 | △425,100 | △440,889 |
| 小計 | 128,479 | 99,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △19,268 | △16,466 |
| 書替預託金収入(△は支出) | △12,400 | 9,250 |
| その他の収入 | 128,064 | 125,261 |
| その他の支出 | △37,041 | △35,794 |
| 法人税等の支払額 | △41,639 | △56,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,195 | 125,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,965 | △11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,965 | △11,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,264 | △179,592 |
| リース債務の返済による支出 | △5,678 | △6,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,942 | △136,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,288 | △21,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,360 | 55,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,648 | ※ 33,806 |
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