有価証券報告書-第55期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 807,027 | 802,998 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △49,168 | △46,384 |
| 人件費の支出 | △282,025 | △276,739 |
| その他の営業支出 | △374,909 | △390,567 |
| 小計 | 100,923 | 89,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | △44,596 | △26,045 |
| 書替預託金収入 | 13,000 | 19,750 |
| その他の収入 | 142,705 | 143,024 |
| その他の支出 | △46,586 | △58,869 |
| 法人税等の支払額 | △64,423 | △38,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,037 | 129,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,033 | △234,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,033 | △234,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,222,320 | △155,120 |
| リース債務の返済による支出 | △1,536 | △1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,856 | 123,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,147 | 18,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,516 | 50,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,663 | ※ 69,111 |
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