有価証券報告書-第63期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 898,292 | 847,524 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,535 | △46,349 |
| 人件費の支出 | △278,757 | △290,415 |
| その他の営業支出 | △414,683 | △421,266 |
| 小計 | 157,315 | 89,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △8,132 | △5,578 |
| 書替預託金収入 | 10,000 | 11,250 |
| 消費税等の支払額 | △54,282 | △52,071 |
| その他の収入 | 122,447 | 131,845 |
| その他の支出 | △34,306 | △32,030 |
| 法人税等の支払額 | △64,759 | △31,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,284 | 111,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,014 | △80,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 16,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,014 | △64,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △192,284 | △136,060 |
| リース債務の返済による支出 | △6,390 | △6,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,674 | △142,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,403 | △96,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,609 | 162,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 162,206 | ※ 66,119 |
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