有価証券報告書-第64期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 847,524 | 915,336 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △46,349 | △50,217 |
| 人件費の支出 | △290,415 | △293,393 |
| その他の営業支出 | △421,266 | △411,616 |
| 小計 | 89,493 | 160,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 84 |
| 利息の支払額 | △5,578 | △4,866 |
| 書替預託金収入 | 11,250 | 9,750 |
| 消費税等の支払額 | △52,071 | △45,627 |
| その他の収入 | 131,845 | 137,198 |
| その他の支出 | △32,030 | △31,508 |
| 法人税等の支払額 | △31,445 | △33,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,464 | 191,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,802 | △23,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,027 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,775 | △23,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △136,060 | △29,692 |
| リース債務の返済による支出 | △6,715 | △6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,775 | △36,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,086 | 132,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,206 | 66,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,119 | ※ 198,773 |
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