有価証券報告書-第56期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 802,998 | 833,710 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △46,384 | △47,281 |
| 人件費の支出 | △276,739 | △284,702 |
| その他の営業支出 | △390,567 | △366,517 |
| 小計 | 89,307 | 135,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 0 |
| 利息の支払額 | △26,045 | △25,544 |
| 書替預託金収入 | 19,750 | 18,250 |
| その他の収入 | 143,024 | 144,236 |
| その他の支出 | △58,869 | △44,825 |
| 法人税等の支払額 | △38,037 | △47,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,154 | 179,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,120 | △20,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,120 | △20,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,120 | △163,010 |
| リース債務の返済による支出 | △1,466 | △2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,413 | △165,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,448 | △5,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,663 | 69,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 69,111 | ※ 63,480 |
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