有価証券報告書-第58期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 844,876 | 861,630 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △54,465 | △52,061 |
| 人件費の支出 | △266,314 | △255,989 |
| その他の営業支出 | △434,395 | △425,100 |
| 小計 | 89,701 | 128,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △22,007 | △19,268 |
| 書替預託金収入(△は支出) | 3,000 | △12,400 |
| その他の収入 | 131,638 | 128,064 |
| その他の支出 | △37,620 | △37,041 |
| 法人税等の支払額 | △35,518 | △41,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,194 | 146,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,247 | △6,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,247 | △6,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,600 | △166,264 |
| リース債務の返済による支出 | △5,466 | △5,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,066 | △121,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,119 | 17,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,480 | 38,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,360 | ※ 55,648 |
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