有価証券報告書-第61期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 761,291 | 826,223 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △38,433 | △43,933 |
| 人件費の支出 | △240,485 | △249,518 |
| その他の営業支出 | △363,497 | △365,180 |
| 小計 | 118,875 | 167,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △14,488 | △10,874 |
| 書替預託金収入 | 11,250 | 12,000 |
| 消費税等の支払額 | △11,104 | △90,210 |
| その他の収入 | 130,492 | 138,613 |
| その他の支出 | △20,912 | △34,833 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △91,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,114 | 91,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △3,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,592 | △181,258 |
| リース債務の返済による支出 | △6,200 | △6,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,207 | △87,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,321 | 481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,806 | 262,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 262,127 | ※ 262,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
