有価証券報告書-第53期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 826,250 | 798,473 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,624 | △47,326 |
| 人件費の支出 | △301,783 | △284,504 |
| その他の営業支出 | △357,279 | △350,624 |
| 小計 | 119,562 | 116,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | △50,708 | △45,701 |
| 書替預託金収入 | 17,850 | 29,500 |
| その他の収入 | 144,729 | 169,454 |
| その他の支出 | △55,096 | △52,321 |
| 法人税等の支払額 | △68,641 | △51,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,706 | 165,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,255 | △2,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,744 | △2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 283,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △420,320 | △137,320 |
| リース債務の返済による支出 | △3,680 | △4,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,000 | △161,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,450 | 822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,242 | 47,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,693 | ※ 48,516 |
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