有価証券報告書-第54期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 798,473 | 807,027 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,326 | △49,168 |
| 人件費の支出 | △284,504 | △282,025 |
| その他の営業支出 | △350,624 | △374,909 |
| 小計 | 116,018 | 100,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | △45,701 | △44,596 |
| 書替預託金収入 | 29,500 | 13,000 |
| その他の収入 | 169,454 | 142,705 |
| その他の支出 | △52,321 | △46,586 |
| 法人税等の支払額 | △51,829 | △64,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,134 | 101,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,713 | △10,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,713 | △10,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,320 | △1,222,320 |
| リース債務の返済による支出 | △4,278 | △1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,598 | △88,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 822 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,693 | 48,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,516 | ※ 50,663 |
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