有価証券報告書-第65期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 915,336 | 936,442 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △50,217 | △53,338 |
| 人件費の支出 | △293,393 | △301,820 |
| その他の営業支出 | △411,616 | △436,256 |
| 小計 | 160,108 | 145,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 524 |
| 利息の支払額 | △4,866 | △5,460 |
| 書替預託金収入 | 9,750 | 6,000 |
| 消費税等の支払額 | △45,627 | △62,737 |
| その他の収入 | 137,198 | 144,089 |
| その他の支出 | △31,508 | △31,374 |
| 法人税等の支払額 | △33,280 | △63,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,858 | 132,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,024 | △138,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,024 | △135,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 112,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,692 | △58,166 |
| リース債務の返済による支出 | △6,488 | △6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,180 | 47,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,653 | 45,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,119 | 198,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 198,773 | ※ 244,472 |
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