有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △18,776 | △13,703 |
| 減価償却費 | 22,794 | 21,683 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △226 | 533 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,073 | 2,136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △99 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △582 |
| 支払利息 | 15,424 | 15,076 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,645 | △2,441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185 | △902 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △565 | △3,048 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △514 | △147 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 18,416 | △25,123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 654 | 928 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6 | 299 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,886 | 3,300 |
| 小計 | 38,722 | △1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 582 |
| 利息の支払額 | △15,402 | △15,130 |
| 法人税等の支払額 | △576 | △614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,784 | △17,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,551 | △1,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,552 | △880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,395 | △63,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,484 | △4,927 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,348 | △53,004 |
| 会員預り金の返還による支出 | △8,000 | △10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,437 | 17,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204 | △747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,900 | ※ 8,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,696 | ※ 7,950 |
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