有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,386 | 28,367 |
| 減価償却費 | 25,809 | 24,965 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △364 | △45 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | 470 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 4,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,096 | 1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △20 |
| 支払利息 | 2,738 | 2,223 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,989 | 3,836 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 398 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 96 | △2,203 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,056 | 833 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,242 | △489 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △3,590 | 7,444 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,846 | △3,682 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39 | 141 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,140 | △768 |
| 小計 | 55,401 | 67,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | △2,756 | △2,206 |
| 法人税等の支払額 | △5,069 | △5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,597 | 59,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,906 | △23,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 45 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,542 | △26,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △68,369 | 1,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,972 | △15,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,530 | △14,400 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,800 | △3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,671 | △31,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,384 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,077 | 12,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,460 | ※ 14,005 |
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