有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △492,853 | 8,833 |
| 減価償却費 | 21,187 | 19,578 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △734 | △310 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | △111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △39 |
| 支払利息 | 6,763 | 3,528 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 498,902 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,712 | △8,797 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △284 | △710 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △824 | 1,971 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,158 | 448 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △28,688 | 1,248 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,166 | △6,084 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △203 | 112 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,040 | △880 |
| 小計 | 7,422 | 18,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | △7,126 | △3,487 |
| 法人税等の支払額 | △1,012 | 1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △677 | 16,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,433 | △5,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,000 | - |
| その他の収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,567 | △5,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △72,132 | 36,074 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,522 | △8,438 |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,440 | △29,940 |
| 会員預り金の返還による支出 | △1,600 | △9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,694 | △11,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,196 | △663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,900 | 8,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,095 | ※ 7,432 |
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