有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,367 | 33,432 |
| 減価償却費 | 24,965 | 29,122 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △45 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 470 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,085 | 1,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,865 | 1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △20 |
| 支払利息 | 2,223 | 2,103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,836 | △5,947 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 398 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,203 | △10,843 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 833 | 221 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △489 | △255 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 7,444 | 15,071 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,682 | 636 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 141 | 9,605 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △768 | △51 |
| 小計 | 67,420 | 77,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | △2,206 | △2,088 |
| 法人税等の支払額 | △5,693 | △6,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,541 | 68,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,177 | △24,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,150 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,000 | △1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,281 | △25,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,245 | △4,786 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,359 | △16,881 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,714 | △36,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,545 | 7,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,460 | 14,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,005 | ※ 21,032 |
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