有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,846 | 35,231 |
| 減価償却費 | 32,215 | 31,637 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 120 | △9 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 384 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,530 | △11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,678 | △13,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △59 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △9,510 | - |
| 支払利息 | 1,910 | 2,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,218 | 754 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,134 | 790 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 203 | △3,725 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 431 | △1,110 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △18,790 | 3,993 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,908 | 1,360 |
| 長期前払費用償却額 | 800 | 800 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 542 | 2,419 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △1,643 |
| 小計 | 66,896 | 60,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 59 |
| 利息の支払額 | △1,950 | △1,579 |
| 法人税等の支払額 | △6,816 | △11,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,150 | 47,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,347 | △30,216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △120 | △1,891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,467 | △32,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,437 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,965 | △17,952 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,448 | △26,664 |
| 会員預り金の返還による支出 | △2,990 | △4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,160 | △49,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,843 | △34,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,032 | 78,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 78,876 | ※ 44,580 |
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