有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △13,703 | △18,047 |
| 減価償却費 | 21,683 | 22,691 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 533 | 351 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,136 | △664 |
| 受取利息及び受取配当金 | △582 | △43 |
| 支払利息 | 15,076 | 14,738 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,441 | 5,038 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △902 | 1,095 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,048 | 1,344 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △147 | △1,426 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △25,123 | △3,132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 928 | 4,978 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 299 | △818 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,300 | △2,160 |
| 小計 | △1,991 | 23,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 43 |
| 利息の支払額 | △15,130 | △14,093 |
| 法人税等の支払額 | △614 | △611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,153 | 9,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,870 | △4,950 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | - |
| その他の収入 | - | 370,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880 | 365,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △63,982 | 36,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,927 | △7,368 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 173,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,004 | △573,941 |
| 会員預り金の返還による支出 | △10,800 | △3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,286 | △375,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △747 | △1,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,696 | 7,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,950 | ※ 6,900 |
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