有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,432 | 49,846 |
| 減価償却費 | 29,122 | 32,215 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 384 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,995 | 2,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,961 | 2,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △20 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | △9,510 |
| 支払利息 | 2,103 | 1,910 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,947 | △2,218 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,843 | △1,134 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 221 | 203 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △255 | 431 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 15,071 | △18,790 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 636 | 6,908 |
| 長期前払費用償却額 | - | 800 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,605 | 542 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △51 | - |
| 小計 | 77,042 | 66,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | △2,088 | △1,950 |
| 法人税等の支払額 | △6,386 | △6,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,588 | 58,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,294 | △15,347 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,494 | △15,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,786 | △10,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,881 | △20,965 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △50,448 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,067 | 15,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,027 | 57,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,005 | 21,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,032 | ※ 78,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
