有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,231 | 32,812 |
| 減価償却費 | 31,637 | 38,024 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,900 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 323 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | 1,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,839 | 1,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △198 |
| 支払利息 | 2,264 | 2,330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 754 | △10,473 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 790 | △1,554 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,725 | 2,425 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,110 | 538 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 3,993 | 11,215 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,360 | 1,221 |
| 長期前払費用償却額 | 800 | 876 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,419 | △1,484 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,643 | - |
| 小計 | 60,812 | 78,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 198 |
| 利息の支払額 | △1,579 | △2,346 |
| 法人税等の支払額 | △11,763 | △1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,529 | 74,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,216 | △70,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,891 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,660 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △302 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,409 | △73,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,952 | △20,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,664 | △26,664 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,800 | △1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,416 | △18,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,296 | △17,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,876 | 44,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,580 | ※ 27,083 |
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