有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,827 | 1,725 |
| 減価償却費 | 20,849 | 25,579 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,626 | 1,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 660 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △39 |
| 支払利息 | 3,273 | 2,977 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,759 | △550 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 926 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151 | △512 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 864 | 552 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,102 | 40 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △14,485 | 1,117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,171 | 6,502 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 281 | 445 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,163 | △1,620 |
| 小計 | 23,668 | 39,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | △3,285 | △3,201 |
| 法人税等の支払額 | △3,441 | △635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,981 | 35,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,925 | △3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,925 | △3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,718 | 7,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,502 | △16,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,140 | △22,740 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △9,300 | △3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,660 | △34,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △604 | △2,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,026 | 10,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,422 | ※ 8,077 |
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