有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △18,047 | △492,853 |
| 減価償却費 | 22,691 | 21,187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 351 | △734 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △664 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △40 |
| 支払利息 | 14,738 | 6,763 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 498,902 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,038 | 2,712 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,095 | △284 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,344 | △824 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,426 | 1,158 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △3,132 | △28,688 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,978 | 2,166 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △818 | △203 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,160 | △2,040 |
| 小計 | 23,945 | 7,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 40 |
| 利息の支払額 | △14,093 | △7,126 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,285 | △677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,950 | △6,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 125,000 |
| その他の収入 | 370,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,050 | 118,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,124 | △72,132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,368 | △7,522 |
| 長期借入れによる収入 | 173,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △573,941 | △35,440 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,200 | △1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △375,385 | △116,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,050 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,950 | 6,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,900 | ※ 8,095 |
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