有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,725 | 24,386 |
| 減価償却費 | 25,579 | 25,809 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △364 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | △45 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,298 | 1,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 740 | 4,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △20 |
| 支払利息 | 2,977 | 2,738 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △550 | △2,989 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △512 | 96 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 552 | △1,056 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40 | 1,242 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 1,117 | △3,590 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,502 | 4,846 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 445 | △39 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,620 | △1,140 |
| 小計 | 39,453 | 55,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | △3,201 | △2,756 |
| 法人税等の支払額 | △635 | △5,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,656 | 47,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,110 | △14,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,110 | △14,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,500 | △68,369 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,451 | △16,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,740 | △18,530 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,200 | △4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,892 | △28,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,346 | 4,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,422 | 8,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,077 | ※ 12,460 |
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