有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,833 | 3,978 |
| 減価償却費 | 19,578 | 18,271 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △310 | 578 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △111 | 1,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 7,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △39 |
| 支払利息 | 3,528 | 3,218 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,797 | △5,058 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △710 | 882 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,971 | △275 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 448 | △39 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 1,248 | 9,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,084 | 3,071 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 112 | △156 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △880 | △4 |
| 小計 | 18,788 | 42,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | △3,487 | △3,179 |
| 法人税等の支払額 | 1,095 | △3,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,436 | 36,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,595 | △6,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,595 | △5,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,074 | 10,541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,438 | △7,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,940 | △29,940 |
| 会員預り金の返還による支出 | △9,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,504 | △27,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △663 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,095 | 7,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,432 | ※ 11,026 |
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