有価証券報告書-第52期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,595
預金
当座預金	3,582
普通預金	3,530
定期預金	155,000
計	162,112
合計	163,708

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	3,801
阿波銀カード㈱	4,866
トモニカード㈱	1,845
社)徳島新聞社	91
ホテル ファーストシーズン	55
登川禎郎	9
谷口八郎	7
その他	3
合計	10,680

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,060	165,484	162,863	10,680	93.85	20.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,235
タバコ	232
土産品等	50
合計	2,518

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	3,756
競技用賞品等	726
合計	4,482

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	30,961
合計	30,961

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,046
西野金陵㈱(食堂材料代)	702
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	225
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	124
全農徳島(食堂材料代)	124
日本食研㈱(食堂材料代)	123
ユーシーシーフーヅ㈱(食堂材料代)	44
その他	363
合計	2,755

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	3,484
鳴門市役所(固定資産税)	2,912
従業員(未払給与)	2,681
中島石油㈱	960
鳴門市水道部	883
四国電力㈱	761
㈱タニヤゴルフ	612
㈱高橋クリーン衛生社	450
㈱ヨシミ	317
その他	3,087
合計	16,150

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	3,426
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,490
徳島県ゴルフ協会	692
その他	498
合計	6,107

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	1,182
合計	1,182

⑨ 会員預り金

預り先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
会員	666,300	―	―	666,300

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後5年据置、請求により返却