有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,087
預金
当座預金	2,687
普通預金	833
定期預金	165,000
計	168,520
合計	170,608

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	3,261
阿波銀カード㈱	3,814
トモニカード㈱	2,530
未収法人税等	19
合計	9,626

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,488	183,930	182,792	9,626	95.0	17.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,147
タバコ	143
合計	2,291

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	1,619
競技用賞品等	929
合計	2,549

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	36,993
合計	36,993

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,333
西野金陵㈱(食堂材料代)	760
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	207
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	196
全農徳島(食堂材料代)	151
ユーシーシーフーヅ㈱(食堂材料仕入)	142
日本食研㈱(食堂材料仕入)	109
その他	330
合計	3,233

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	10,134
従業員(未払給与)	2,993
鳴門市役所(固定資産税)	2,354
鳴門汽缶	1,913
㈱タニヤゴルフ	1,551
徳島北社会保険事務所	1,264
鳴門市企業局 水道事業部	832
㈱髙橋クリーン衛生社	633
中島石油㈱	588
四国電力㈱	205
㈲東陽モータース	197
鳴門ガス㈱	167
その他	4,095
合計	26,930

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	1,934
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,791
徳島県ゴルフ協会	1,028
その他	3
合計	4,757

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	1,567
合計	1,567

⑨ 会員預り金

預り先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
会員	659,000	11,100	17,700	652,400

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後5年据置、請求により返却