有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,549
預金
当座預金	3,927
普通預金	5,144
定期預金	145,000
計	154,072
合計	155,621

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	3,698
阿波銀カード㈱	3,475
トモニカード㈱	1,737
ホテル ファーストシーズン	37
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン	9
吉田武史	2
合計	8,961

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,215	177,067	177,322	8,961	95.19	18.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,200
タバコ	130
合計	2,330

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	1,730
競技用賞品等	1,044
合計	2,775

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	30,856
合計	30,856

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	969
西野金陵㈱(食堂材料代)	784
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	187
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	151
ユーシーシーフーズ㈱(食堂材料仕入)	89
日本食研㈱(食堂材料代)	88
全農徳島(食堂材料代)	78
その他	438
合計	2,787

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	4,286
従業員(未払給与)	3,011
鳴門市役所(固定資産税)	2,418
徳島北社会保険事務所	1,358
㈱タニヤゴルフ	1,184
鳴門市企業局 水道事業部	986
四国電力㈱	904
中島石油㈱	490
㈱髙橋クリーン衛生社	450
その他	5,088
合計	20,179

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	1,339
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,503
徳島県ゴルフ協会	628
その他	722
合計	4,193

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	1,801
合計	1,801

⑨ 会員預り金

預り先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
会員	666,300	5,700	10,100	661,900

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後5年据置、請求により返却