有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,868
預金
当座預金	989
普通預金	9,785
定期預金	155,000
計	165,774
合計	167,643

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	3,466
阿波銀カード㈱	3,177
トモニカード㈱	1,831
ホテル ファーストシーズン	13
合計	8,488

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,961	188,792	189,265	8,488	95.70	16.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,148
タバコ	148
合計	2,297

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	2,570
競技用賞品等	869
合計	3,439

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	31,899
合計	31,899

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,117
西野金陵㈱(食堂材料代)	850
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	168
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	140
全農徳島(食堂材料代)	126
日本食研㈱(食堂材料代)	115
ユーシーシーフーズ㈱(食堂材料仕入)	90
その他	287
合計	2,897

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	10,642
従業員(未払給与)	3,061
鳴門市役所(固定資産税)	2,418
㈱タニヤゴルフ	1,354
徳島北社会保険事務所	1,300
四国電力㈱	874
鳴門市企業局 水道事業部	823
㈲ツダ塗装	661
中島石油㈱	642
㈱ヨシミ	615
浜口電機㈱	604
㈱髙橋クリーン衛生社	450
その他	3,713
合計	27,163

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	1,718
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,488
徳島県ゴルフ協会	669
その他	230
合計	4,107

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	3,981
合計	3,981

⑨ 会員預り金

預り先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
会員	661,900	9,400	12,300	659,000

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後5年据置、請求により返却