有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,327
預金
当座預金	9,865
普通預金	2,928
定期預金	165,000
計	177,794
合計	180,122

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	3,166
阿波銀カード㈱	4,552
トモニカード㈱	2,478
アオアヲナルトリゾート他	28
合計	10,225

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,626	208,897	208,298	10,225	95.3	17.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,555
タバコ	141
合計	2,697

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	3,469
競技用賞品等	942
合計	4,412

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	32,850
合計	32,850

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,130
西野金陵㈱(食堂材料代)	742
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	234
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	200
全農徳島(食堂材料代)	150
ユーシーシーフーヅ㈱(食堂材料仕入)	123
日本食研㈱(食堂材料仕入)	117
その他	497
合計	3,197

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	7,712
徳島北社会保険事務所	3,523
従業員(未払給与)	3,010
鳴門市役所(固定資産税)	2,346
㈱タニヤゴルフ	1,385
中島石油㈱	818
三協商事㈱	799
鳴門市企業局 水道事業部	711
㈱髙橋クリーン衛生社	574
㈱ゴルフ場システム	517
鳴門汽缶	459
㈱ヨシミ	187
四国電力㈱	170
鳴門ガス㈱	155
その他	4,721
合計	27,094

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	3,914
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,504
徳島県ゴルフ協会	1,086
その他	105
合計	6,610

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	3,758
合計	3,758

⑨ 会員預り金

預り先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
会員	652,400	8,400	13,750	647,050

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却