有価証券報告書-第61期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,319
預金
当座預金	5,668
普通預金	45,796
定期預金	265,000
計	316,464
合計	318,784

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	2,598
阿波銀カード㈱	6,004
トモニカード㈱	3,808
その他	99
合計	12,510

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,709	285,875	285,074	12,510	95.8	15.5

③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,756
タバコ	115
合計	2,872

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	1,817
競技用賞品、切手等	784
合計	2,601

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	47,503
合計	47,503

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,197
西野金陵㈱(食堂材料代)	817
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	137
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	193
日本産業㈱ 四国支店(食堂材料代)	59
旭商事㈱(食堂材料代)	61
UCCコーヒープロフェッショナル㈱徳島(食堂材料代)	79
㈱西原商会中国 徳島営業所(食堂材料代)	106
全国農業協同組合連合会 徳島県本部(食堂材料代)	74
日本食研㈱ 徳島営業所(食堂材料代)	115
㈲東海産(食堂材料代)	45
その他	124
合計	3,014

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	5,364
従業員(未払給与)	2,381
鳴門市役所(固定資産税)	2,446
㈱タニヤゴルフ	1,620
徳島北社会保険事務所	1,143
楽天㈱ゴルフ事業部	908
鳴門市企業局 水道事業部	1,018
楽天㈱エネルギー事業部	756
中島石油㈱	552
㈱髙橋クリーン衛生社	585
㈱ゴルフ場システム	518
鳴門ガス㈱	288
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン	144
浜口電機㈱	2,477
㈱西原ネオ 関西支店	1,413
㈱ヨシミ	756
その他	4,107
合計	26,483

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,564
徳島県ゴルフ協会	605
徳島北社会保険事務所	1,163
従業員(住民税・源泉税)	462
その他	18
合計	3,767

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	4,505
合計	4,505

⑨ 会員預り金
(単位:千円)

預り先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
会員	631,350	10,500	15,150	626,700

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却