有価証券報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,102
預金
当座預金	4,728
普通預金	46,514
定期預金	265,000
計	316,242
合計	319,345

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	2,351
阿波銀カード㈱	5,788
トモニカード㈱	2,781
その他	105
合計	11,028

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
12,510	297,325	298,807	11,028	96.4	14.4

③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	3,464
タバコ	85
合計	3,549

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	3,682
競技用賞品、切手等	686
合計	4,368

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	58,076
合計	58,076

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,318
西野金陵㈱(食堂材料代)	1,302
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	175
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	347
日本産業㈱ 四国支店(食堂材料代)	169
旭商事㈱(食堂材料代)	57
UCCコーヒープロフェッショナル㈱徳島(食堂材料代)	121
㈱幸耀 徳島営業部	41
全国農業協同組合連合会 徳島県本部(食堂材料代)	205
日本食研㈱ 徳島営業所(食堂材料代)	150
㈲東海産(食堂材料代)	63
その他	124
合計	4,079

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	10,524
従業員(未払給与)	2,650
鳴門市役所(固定資産税)	2,458
㈱タニヤゴルフ	2,368
徳島北社会保険事務所	2,498
楽天㈱ゴルフ事業部	1,114
鳴門市企業局 水道事業部	1,151
楽天㈱エネルギー事業部	894
中島石油㈱	424
㈱髙橋クリーン衛生社	568
㈱ゴルフ場システム	547
鳴門ガス㈱	374
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン	254
㈱宮本商行 大阪支店	3,520
四国電力㈱ 料金事務C	406
㈱ヨシミ	442
その他	,619
合計	37,824

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,753
徳島県ゴルフ協会	282
徳島北社会保険事務所	2,384
従業員(住民税・源泉税)	438
その他	190
合計	5,049

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	9,103
合計	9,103

⑨ 会員預り金
(単位:千円)

預り先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
会員	626,700	4,800	20,250	611,250

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却