有価証券報告書-第60期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,268
預金
当座預金	2,324
普通預金	53,860
定期預金	255,000
計	311,184
合計	313,452

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	2,699
阿波銀カード㈱	5,787
トモニカード㈱	3,201
その他	19
合計	11,709

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,030	273,024	273,345	11,709	95.9	15.9

③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,538
タバコ	125
合計	2,663

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	2,942
競技用賞品、切手等	1,108
合計	4,050

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	26,487
合計	26,487

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,141
西野金陵㈱(食堂材料代)	754
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	213
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	197
日本産業㈱ 四国支店(食堂材料代)	113
㈱のり万商事(食堂材料代)	89
ユーシーシーフーヅ㈱ 徳島支店(食堂材料代)	78
㈱西原商会中国 徳島営業所(食堂材料代)	77
全国農業協同組合連合会 徳島県本部(食堂材料代)	72
日本食研㈱ 徳島営業所(食堂材料代)	68
㈱鳴門水産(食堂材料代)	61
その他	194
合計	3,061

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	7,458
従業員(未払給与)	2,529
鳴門市役所(固定資産税)	2,368
㈱タニヤゴルフ	1,474
徳島北社会保険事務所	1,296
楽天㈱ゴルフ事業部	929
鳴門市企業局 水道事業部	816
楽天㈱エネルギー事業部	753
中島石油㈱	585
㈱髙橋クリーン衛生社	585
㈱ゴルフ場システム	502
鳴門ガス㈱	455
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン	292
四国電力㈱	177
㈱エフエム徳島	165
㈱ワークスタッフ	147
その他	3,094
合計	23,632

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,789
徳島県ゴルフ協会	1,338
徳島北社会保険事務所	1,266
従業員(住民税・源泉税)	532
とくしまグルメプレミアム食事券(@\500.×387枚)	193
その他	11
合計	5,130

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	5,661
合計	5,661

⑨ 会員預り金
(単位:千円)

預り先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
会員	642,000	17,400	28,050	631,350

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却