有価証券報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,207
預金
当座預金	10,242
普通預金	36,232
定期預金	255,000
計	301,474
合計	303,682

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	2,749
阿波銀カード㈱	5,712
トモニカード㈱	3,251
ホテルリッジ他	317
合計	12,030

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,943	248,580	248,494	12,030	95.3	17.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,184
タバコ	118
合計	2,303

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	1,499
競技用賞品等	1,092
合計	2,591

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	27,047
合計	27,047

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	998
西野金陵㈱(食堂材料代)	646
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	214
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	137
全農徳島(食堂材料代)	71
日本食研㈱(食堂材料仕入)	67
㈱鳴門水産(食堂材料仕入)	62
ユーシーシーフーヅ㈱(食堂材料仕入)	57
その他	199
合計	2,456

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	9,267
鳴門市役所(固定資産税)	2,320
従業員(未払給与)	1,967
㈱タニヤゴルフ	1,500
徳島北社会保険事務所	1,233
鳴門市企業局 水道事業部	1,069
楽天㈱ゴルフ事業部	831
ゴルフ場用品㈱	684
楽天㈱エネルギー事業部	589
㈱髙橋クリーン衛生社	585
中島石油㈱	517
㈱ゴルフ場システム	506
南海ゴルフ㈱	372
鳴門汽缶	310
鳴門ガス㈱	281
その他	2,910
合計	24,948

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,671
徳島県ゴルフ協会	1,341
徳島北社会保険事務所	1,204
その他	590
合計	4,808

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	4,205
合計	4,205

⑨ 会員預り金
(単位:千円)

預り先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
会員	639,700	15,600	13,300	642,000

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却