有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,794
預金
当座預金	1,588
普通預金	3,215
定期預金	145,000
計	149,803
合計	151,598

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	3,790
阿波銀カード㈱	3,537
トモニカード㈱	1,662
ホテル ファーストシーズン	130
徳島ワシントンホテルプラザ	37
平野元三	29
その他	27
合計	9,215

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,680	159,607	161,072	9,215	94.59	22.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,205
タバコ	148
土産品等	26
合計	2,380

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	3,343
競技用賞品等	737
合計	4,080

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	30,105
合計	30,105

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,124
西野金陵㈱(食堂材料代)	574
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	220
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	121
ユーシーシーフーズ㈱(食堂材料仕入)	98
日本食研㈱(食堂材料代)	93
全農徳島(食堂材料代)	63
その他	301
合計	2,597

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
従業員(未払給与)	2,732
鳴門市役所(固定資産税)	2,446
徳島北社会保険事務所	1,455
鳴門市企業局 水道事業部	1,095
四国電力㈱	861
㈱タニヤゴルフ	744
中島石油㈱	582
㈱ヨシミ	505
㈱髙橋クリーン衛生社	450
その他	3,646
合計	14,519

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	1,440
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,585
徳島県ゴルフ協会	616
その他	519
合計	4,162

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	1,099
合計	1,099

⑨ 会員預り金

預り先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
会員	666,300	―	―	666,300

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後5年据置、請求により返却