有価証券報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,079
預金
当座預金	8,746
普通預金	45,277
定期預金	265,000
計	319,023
合計	322,103

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	2,353
阿波銀カード㈱	7,793
トモニカード㈱	4,155
その他	98
合計	14,401

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,028	317,928	314,555	14,401	95.6	14.6

③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,625
タバコ	71
合計	2,697

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	3,050
競技用賞品、切手等	952
合計	4,003

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	67,950
合計	67,950

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,441
西野金陵㈱(食堂材料代)	716
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	179
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	232
日本産業㈱ 四国支店(食堂材料代)	82
旭商事㈱(食堂材料代)	82
UCCコーヒープロフェッショナル㈱徳島(食堂材料代)	92
㈱幸耀 徳島営業部	62
全国農業協同組合連合会 徳島県本部(食堂材料代)	144
日本食研㈱ 徳島営業所(食堂材料代)	214
㈲東海産(食堂材料代)	99
その他	136
合計	3,484

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	12,148
従業員(未払給与)	2,784
鳴門市役所(固定資産税)	2,518
㈱タニヤゴルフ	1,716
徳島北社会保険事務所	2,641
楽天㈱ゴルフ事業部	1,525
鳴門市企業局 水道事業部	1,186
最適でんき㈱	882
中島石油㈱	615
㈱髙橋クリーン衛星社	585
㈱ゴルフ場システム	539
鳴門ガス㈱	288
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン	249
徳島県森林組合連合会	1,375
大洋海運㈲	722
㈱ヨシミ	317
㈱サンシイステムエンジニアリング	716
㈱共誠	694
南海ゴルフ㈱	405
㈱ワークスタッフ	247
その他	4,019
合計	36,548

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	2,036
徳島県ゴルフ協会	326
徳島北社会保険事務所	2,583
従業員(住民税・源泉税)	632
合計	5,578

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	8,669
合計	8,669

⑨ 会員預り金
(単位:千円)

預り先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
会員	611,250	5,400	13,500	603,150

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却