有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,024
預金
当座預金	3,652
普通預金	22,603
定期預金	255,000
計	281,256
合計	283,280

② 未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
年会費	2,984
阿波銀カード㈱	5,160
トモニカード㈱	3,748
ホテルリッジ他	50
合計	11,943

(ロ) 未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
10,225	221,509	219,790	11,943	94.8	18.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
ア 商品

品名	金額(千円)
食堂材料及び商品	2,132
タバコ	94
合計	2,226

イ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬品、砂、真砂土、等	2,296
競技用賞品等	859
合計	3,155

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社(生命保険積立金)	30,336
合計	30,336

⑤ 買掛金

支払先	金額(千円)
㈱丸長(食堂材料代)	1,269
西野金陵㈱(食堂材料代)	579
㈱やます鈴栄青果(食堂材料代)	251
㈲ミートショップ マルフク(食堂材料代)	228
全農徳島(食堂材料代)	141
ユーシーシーフーヅ㈱(食堂材料仕入)	109
㈱のり万商事(食堂材料仕入)	105
その他	353
合計	3,039

⑥ 未払金

支払先	金額(千円)
阿波銀リース㈱	7,758
鳴門市役所(固定資産税)	2,336
従業員(未払給与)	2,278
㈱タニヤゴルフ	1,925
徳島北社会保険事務所	1,662
楽天㈱ゴルフ事業部	1,072
鳴門市企業局 水道事業部	716
楽天㈱エネルギー事業部	701
中島石油㈱	585
㈱髙橋クリーン衛生社	585
㈱ゴルフ場システム	477
㈱テクノクラフト	290
㈲三星堂印刷所	272
共栄商会	227
四国電力㈱	206
その他	3,219
合計	24,317

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
徳島北社会保険事務所	1,624
徳島県東部県税局(ゴルフ場利用税)	1,902
徳島県ゴルフ協会	1,197
その他	615
合計	5,339

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び住民税	2,210
合計	2,210

⑨ 会員預り金
(単位:千円)

預り先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
会員	647,050	15,900	23,250	639,700

(注) 鳴門カントリークラブ入会金
無利息、無担保
入会金払込後15年据置、請求により返却