有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,802 | 2,458 |
| 減価償却費 | 44,973 | 45,919 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,470 | 2,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 200 | △14,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △80 |
| 固定資産除却損 | - | 7,804 |
| 固定資産圧縮損 | - | 17,714 |
| 受取保険金 | - | △29,322 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,183 | △826 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18 | △140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13 | △3,845 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △471 | △6,478 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,322 | △14,016 |
| その他 | △86 | △449 |
| 小計 | 50,127 | 7,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
| 保険金の受取額 | - | 29,322 |
| 法人税等の支払額 | △5,740 | △1,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,480 | 35,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △72,000 | △67,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 122,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,872 | △60,610 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △346 | △6,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,769 | △11,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △155,000 | △62,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | △400 | △500 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △310 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,710 | △63,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,998 | △39,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,258 | 163,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 163,259 | ※ 124,014 |
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