有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,808 | 11,459 |
| 減価償却費 | 48,278 | 49,335 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,057 | △255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △415 | △179 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,250 | △2,347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63 | 15 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,137 | △300 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 410 | 824 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,825 | 134 |
| その他 | 599 | △102 |
| 小計 | 67,914 | 62,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 179 |
| 法人税等の支払額 | △1,394 | △4,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,935 | 57,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △712,000 | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,000 | 72,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,634 | △35,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,330 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,964 | 267,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | - | △180,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △250 | - |
| リース債務の増減額(△は減少) | △3,724 | △3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,974 | △183,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,996 | 141,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,793 | 168,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 168,789 | ※ 310,258 |
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