有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △14,374 | △4,529 |
| 減価償却費 | 53,806 | 53,864 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 826 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △20 |
| 固定資産除却損 | 0 | 600 |
| 受取保険金 | △15,501 | △477 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △618 | △3,366 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 175 | 125 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,756 | 6,937 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △215 | 224 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,603 | 8,054 |
| 小計 | 29,207 | 64,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 20 |
| 保険金の受取額 | 15,501 | 477 |
| 法人税等の支払額 | △533 | △533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,213 | 64,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △56,000 | △48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,467 | △31,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,532 | △32,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △35,000 | △15,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △250 |
| リース債務の返済による支出 | △4,397 | △4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,397 | △19,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,348 | 11,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,165 | 164,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 164,514 | ※1 176,271 |
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