有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,247 | 8,785 |
| 減価償却費 | 54,583 | 55,459 |
| 長期前払費用償却額 | 3,323 | 2,673 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △79 | 594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | △2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △420 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,087 | 7,141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | △171 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,587 | 3,957 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,669 | △2,022 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,452 | 4,877 |
| その他 | 266 | 1,412 |
| 小計 | 72,499 | 80,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 420 |
| 法人税等の支払額 | △138 | △1,990 |
| 法人税等の還付額 | 1,270 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,859 | 78,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △271,000 | △679,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,000 | 678,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,022 | △48,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,671 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,694 | △49,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | △250 | △850 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 15,208 | △3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,958 | △4,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △275,877 | 24,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,419 | 86,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 86,542 | ※ 110,708 |
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