有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △8,520 | 8,443 |
| 減価償却費 | 50,572 | 49,157 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,124 | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,100 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 固定資産除却損 | 323 | - |
| 受取保険金 | △641 | △1,702 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 814 | △6,863 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △253 | △343 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,441 | △748 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,747 | △15,689 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,765 | 6,426 |
| 小計 | 51,586 | 41,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 保険金の受取額 | 641 | 1,702 |
| 法人税等の支払額 | △534 | △536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,698 | 42,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48,000 | △48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,240 | △15,570 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,300 | △15,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △7,500 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △300 |
| リース債務の返済による支出 | △4,699 | △4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,199 | △4,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,198 | 21,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,271 | 202,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 202,470 | ※ 224,197 |
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