有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △9,265 | △14,374 |
| 減価償却費 | 50,252 | 53,806 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,166 | 826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △37 |
| 固定資産除却損 | 72 | 0 |
| 受取保険金 | - | △15,501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,502 | △618 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 123 | 175 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,104 | △2,756 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,087 | △215 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,929 | 5,603 |
| その他 | △461 | - |
| 小計 | 61,156 | 29,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 37 |
| 保険金の受取額 | - | 15,501 |
| 法人税等の支払額 | △278 | △533 |
| 法人税等の還付額 | 1,763 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,704 | 44,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △72,000 | △56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,194 | △27,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,560 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,665 | 16,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △52,500 | △35,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △400 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,317 | △4,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,217 | △39,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,151 | 21,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,014 | 143,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 143,165 | ※1 164,514 |
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