有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,458 | △9,265 |
| 減価償却費 | 45,919 | 50,252 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,266 | △1,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,700 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △62 |
| 固定資産除却損 | 7,804 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | 17,714 | - |
| 受取保険金 | △29,322 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △826 | 11,502 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140 | 123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,845 | 7,104 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,478 | 2,087 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,016 | △1,929 |
| その他 | △449 | △461 |
| 小計 | 7,503 | 61,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 62 |
| 保険金の受取額 | 29,322 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,833 | △278 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,072 | 62,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67,000 | △72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,000 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,610 | △27,194 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,158 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,318 | 11,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △62,500 | △52,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | △500 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | - | △2,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,000 | △55,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,245 | 19,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,259 | 124,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 124,014 | ※1 143,165 |
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