有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,024 | 6,808 |
| 減価償却費 | 50,120 | 48,278 |
| 長期前払費用償却額 | 1,625 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,080 | 1,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 700 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △415 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △855 | 2,250 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 247 | △63 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,721 | △9,137 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △23,148 | 410 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,514 | 15,825 |
| その他 | 1,196 | 599 |
| 小計 | 38,797 | 67,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 415 |
| 法人税等の支払額 | △844 | △1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,352 | 66,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △712,000 | △712,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,000 | 712,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,543 | △17,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,543 | △18,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △250 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △3,724 | △3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,724 | △3,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,084 | 43,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,708 | 124,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 124,793 | ※ 168,789 |
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