有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △4,529 | △8,520 |
| 減価償却費 | 53,864 | 50,572 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 136 | 2,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | △2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △5 |
| 固定資産除却損 | 600 | 323 |
| 受取保険金 | △477 | △641 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,366 | 814 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 125 | △253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,937 | △5,441 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 224 | 3,747 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,054 | 9,765 |
| 小計 | 64,049 | 51,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 5 |
| 保険金の受取額 | 477 | 641 |
| 法人税等の支払額 | △533 | △534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,013 | 51,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48,000 | △48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,706 | △13,240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △600 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,306 | △13,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △15,000 | △7,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | △250 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4,699 | △4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,949 | △12,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,757 | 26,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,514 | 176,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 176,271 | ※1 202,470 |
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