有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,785 | 6,024 |
| 減価償却費 | 55,459 | 50,120 |
| 長期前払費用償却額 | 2,673 | 1,625 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 594 | 1,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,100 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △420 | △399 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,141 | △855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171 | 247 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,957 | 10,721 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,022 | △23,148 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,877 | △8,514 |
| その他 | 1,412 | 1,196 |
| 小計 | 80,187 | 38,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 399 |
| 法人税等の支払額 | △1,990 | △844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,617 | 38,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △679,000 | △712,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 678,000 | 712,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,873 | △20,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,873 | △20,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | △850 | - |
| リース債務の増減額(△は減少) | △3,724 | △3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,574 | △3,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,169 | 14,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,542 | 110,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 110,708 | ※ 124,793 |
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