有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,459 | 9,802 |
| 減価償却費 | 49,335 | 44,973 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △255 | 2,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △93 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,347 | △9,183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | △18 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △300 | 13 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 824 | △471 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 134 | 1,322 |
| その他 | △102 | △86 |
| 小計 | 62,084 | 50,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 93 |
| 法人税等の支払額 | △4,525 | △5,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,738 | 44,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,035 | △35,872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,455 | △35,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △180,000 | △155,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △400 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △3,724 | △310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,724 | △155,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,469 | △146,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,789 | 310,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 310,258 | ※ 163,259 |
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