有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 88,531 | 73,160 |
| 売掛金 | 11,253 | 12,744 |
| 商品 | 1,330 | 1,702 |
| 貯蔵品 | 3,654 | 4,165 |
| 前払費用 | 355 | 549 |
| 未収入金 | 1,027 | 1,078 |
| 仮払金 | 1,896 | - |
| 繰延税金資産 | 1,407 | 1,298 |
| 流動資産合計 | 109,456 | 94,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 898,175 | 900,875 |
| 減価償却累計額 | △719,197 | △729,710 |
| 建物(純額) | ※1 178,978 | ※1 171,164 |
| 構築物 | 756,835 | 756,835 |
| 減価償却累計額 | △679,803 | △688,671 |
| 構築物(純額) | ※1 77,032 | ※1 68,164 |
| 機械及び装置 | 92,768 | 92,768 |
| 減価償却累計額 | △90,858 | △91,329 |
| 機械及び装置(純額) | 1,910 | 1,439 |
| 車両運搬具 | 28,774 | 29,304 |
| 減価償却累計額 | △28,578 | △29,304 |
| 車両運搬具(純額) | 195 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 68,391 | 68,691 |
| 減価償却累計額 | △64,677 | △65,572 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,713 | 3,118 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 建設仮勘定 | - | 4,000 |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| リース資産 | 74,587 | 78,840 |
| 減価償却累計額 | △50,043 | △59,761 |
| リース資産(純額) | 24,543 | 19,078 |
| 有形固定資産合計 | 3,802,715 | 3,783,307 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 94 | - |
| リース資産 | 1,752 | 438 |
| 無形固定資産合計 | 1,846 | 438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 34,763 | 37,981 |
| 繰延税金資産 | 5,288 | 5,197 |
| その他 | 86 | 94 |
| 貸倒引当金 | △20,038 | △22,639 |
| 投資その他の資産合計 | 20,472 | 21,005 |
| 固定資産合計 | 3,825,033 | 3,804,751 |
| 資産合計 | 3,934,489 | 3,899,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,892 | 1,901 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 27,828 | ※1 26,724 |
| リース債務 | 10,827 | 9,241 |
| 未払金 | 21,497 | 20,549 |
| 未払法人税等 | 7,920 | 6,888 |
| 未払消費税等 | 5,260 | 4,119 |
| 前受金 | 1,340 | 1,420 |
| 預り金 | 4,765 | 4,629 |
| 賞与引当金 | 577 | 500 |
| 流動負債合計 | 81,907 | 75,973 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 71,379 | ※1 44,655 |
| リース債務 | 17,810 | 12,217 |
| 会員預り金 | 828,400 | 821,250 |
| 退職給付引当金 | 17,601 | 17,301 |
| 資産除去債務 | 534 | 544 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,695,284 | 1,655,527 |
| 負債合計 | 1,777,192 | 1,731,501 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △533,350 | △522,698 |
| 利益剰余金合計 | △533,350 | △522,698 |
| 株主資本合計 | 388,699 | 399,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,157,297 | 2,167,948 |
| 負債純資産合計 | 3,934,489 | 3,899,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
